Фьючерсы на Dow откроются в воскресенье вечером, а также фьючерсы на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq. Беркшир Хэтэуэй (БРКБ) Доходы и отчеты мета колодки (мертвых) заголовки новостей выходных увольнений.
Икс
Даже несмотря на сильное закрытие пятничной сессии, ралли фондового рынка на прошлой неделе пострадало, так как основные индексы упали из-за ястребиных комментариев председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.
У Nasdaq была худшая неделя с января, когда гигантские бренды упали, а облачное программное обеспечение потерпело крах.
яблоко (ААПЛ), Amazon.com (АМЗН) и отец Google алфавит (Google) Все они потеряли более 10% за неделю, с родителем в Facebook мета колодки (мертвых), и акции Tesla и Microsoft не сильно отстают. Google Акции, Мета, Amazon.com (АМЗН) И Майкрософт (МСФТ) все достигли самых низких уровней на медвежьем рынке. Яблочный запас и Тесла (ТСЛАИх нет, но они близки.
пока, Сумерки (TWLO) И Атласский (Команда) рухнул в пятницу из-за разочаровывающих результатов и прогнозов, потеряв за неделю более 40%. Большое количество других названий программного обеспечения упало с прибылью или без нее.
Ралли рынка в попытке бороться с ФРС на фоне резкого спада в ключевом технологическом секторе? Это долгий запрос. Таким образом, хотя некоторые акции и сектора демонстрируют силу, инвесторам следует быть очень осторожными в текущих условиях.
Новости
Платформы Profiler сократят тысячи рабочих мест, Журнал «Уолл Стрит Я упомянул воскресенье. The Wall Street Journal сообщил, что объявление может быть сделано уже в среду. На конец сентября в Meta работало более 87 000 сотрудников. 26 октября Meta сообщила о падении прибыли на акцию на 49% в третьем квартале и снизила прогноз на фоне ухудшения обратных расходов. На следующий день акции META упали на 25%, при этом акции продолжали падать.
В конце прошлой недели новый владелец Twitter Илон Маск сократил половину своих 7500 сотрудников, работающих в социальных сетях.
Что касается других новостей, Berkshire Hathaway Уоррена Баффета сообщила в субботу 20% увеличение операционной прибыли. Конгломерат понес чистый убыток, поскольку устойчивый медвежий рынок ударил по инвестициям.
Фьючерсные контракты Доу-Джонса сегодня
Фьючерсы на Dow открываются в 18:00 по восточноевропейскому времени, а также фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100.
Goldman Sachs теперь ожидает, что прибыль S&P 500 стабилизируется в 2023 году по сравнению с предыдущей целью в 3%.
Не забывайте работать ночью в Фьючерсные контракты Доу-Джонса и в других местах, что не обязательно приводит к фактическому распространению на следующей очередной сессии Фондовый рынок сессия.
Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют активные акции фондового рынка на IBD Live.
рост фондового рынка
Ралли фондового рынка началось с приличной моды, но распродажи в среду днем после ястребиных комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла. Опережающие индикаторы подешевели в четверг. Акции упали в пятницу после отчета о смешанных рабочих местах, но в конце концов закрылись солидным ростом в тот день.
Промышленный индекс Доу-Джонса по-прежнему снижается на 1,4% за последнюю неделю. торговля на фондовом рынке. S&P 500 упал на 3,3%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 5,7%, продемонстрировав худшие потери с недели, закончившейся 21 января. Индекс малого капитала Russell 2000 снизился на 2,4%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций подскочила на 15 базисных пунктов до 4,16%. Доходность 10-летних облигаций возобновила рост после того, как прервала 12-недельную серию побед и ненадолго откатилась примерно на 4%.
Доллар вырос на 0,2 процента в течение недели, но упал на 1,9 процента в пятницу, что стало самым большим однодневным падением за последние годы. Вероятно, это способствовало росту фондового рынка в пятницу.
Рынки теперь видят 61,5% вероятность повышения на 50 базисных пунктов на декабрьском заседании Федеральной резервной системы. Октябрьский индекс потребительских цен будет опубликован в четверг. Ноябрьские отчеты о занятости и индексе потребительских цен будут опубликованы перед повышением процентной ставки Федеральной резервной системой 14 декабря.
Фьючерсы на сырую нефть в США подскочили на 5,4% на прошлой неделе до 92,61 доллара за баррель. Природный газ подорожал примерно на 13%.
технология крушение
Акции Apple, которые выросли до 200-дневной серии, в прошлом упали на 11,15% до 138,38. Акции AAPL достигли минимума в октябре, хотя до июньского минимума медвежьего рынка им еще далеко. Акции Microsoft упали на 6,1%, Google — на 10,1%, Amazon — на 12% и META — на 8,5% — все до многолетних минимумов. Акции Tesla упали на 9,2%, приблизившись к самому низкому уровню 24 октября в пятницу. Это после того, как TSLA начал неделю на сильной ноте, разместив 237,40 во вторник.
Между тем, это темные дни для облачного программного обеспечения. Акции Atlassian упали на 29% в пятницу и на 38% за неделю. Акции Twilio рухнули примерно на 35% в пятницу и на 43,5% за неделю. снежинка (снег), который не отчитывался в течение нескольких недель, за неделю снизился на 17%.
пока, Фортинет (FTNT) вырос на 17,5% за неделю, так как слабые прогнозы по платежам компенсировали высокие доходы и оптимистичный прогноз доходов. Пейком (ПАЙК) снизился на 10,3%, несмотря на сильные результаты и прогнозы.
Компании, стремящиеся сократить расходы, могут ограничить расходы на программы, поскольку они составляют бюджеты на 2023 год.
ETF
между Лучшие ETFИнноватор IBD 50 ETF (50) снизился на 1,2% на прошлой неделе, в то время как ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (поместиться) потерял 2%. Фонд расширенных технологий и программного обеспечения iShares (ETF)ИГВ) уменьшился на 10,2% при удерживаемой клавише MSFT. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (СМХ) снизился всего на 0,7% после скачка на 4,65% в пятницу, закрыв самый высокий уровень в недельном диапазоне.
SPDR S&P Metals & Mining ETFs (XME) вырос на 2%. Глобальный фонд развития инфраструктуры X США (колыбель) уменьшилась на 0,1%. США Global Gates Foundation (ETF)Самолеты) вырос на 0,3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) уменьшилась на 5%. Фонд удельной энергии SPDR (SPDR ETF)XLE) на 2,4%, чуть ниже восьмилетнего максимума. Фонд финансового выбора SPDR (SPDR)XLF) 0,9%. Фонд выбора сектора здравоохранения SPDR (XLV) подешевел на 1,5%.
Акции отражают более спекулятивные истории, ETF ARK Innovation (Увидимся) снизился на 9,4% на прошлой неделе, а ETF ARK Genomics (АРКГ) снизился на 4,65%. Акции Tesla являются основной собственностью всех ETF Ark Invest.
Топ-5 китайских акций, за которыми стоит следить прямо сейчас
Анализ роста рынка
У ралли фондового рынка была плохая неделя, поскольку ФРС была ястребиной, а слабые отчеты часто оказывали давление на основные индексы. Индекс Доу-Джонса, который возглавил рынок вверх, показал самое низкое снижение, но упал ниже 200-дневной скользящей средней. Russell 2000 наткнулся на сопротивление около 200-дневной линии, но восстановился в пятницу и закрылся выше 50-дневного уровня. S&P 500 упал за 50 дней.
Nasdaq, который так и не достиг 50-дневной скользящей средней, упал, закрывшись ниже самого низкого уровня. Последующий день В среду медвежий сигнал.
Основные индексы продолжили падение в четверг, а затем выросли в пятницу на фоне смешанных отчетов по занятости.
Негативное движение рынка и значительные развороты многих акций привели к сдвигу «рынок под давлением».
Самым активным двигателем был председатель ФРС Пауэлл, который сорвал ковер с рыночного ралли, сигнализируя о переходе к меньшему, но более высокому повышению цен на федеральные фонды.
Тем временем технологические гиганты, в том числе акции Apple, Tesla, Amazon и Meta, понесли огромные убытки. Названия облачного программного обеспечения, такие как Atlassian и Twilio, исчезли из-за значительных факторов прибыли и последних тенденций.
У чипсов не было относительно плохой недели, но некоторые акции торгуются вблизи максимумов.
Тесла против. BYD: Какой развивающийся гигант электромобилей лучше купить?
Есть много гибких рыночных областей. Сектор здравоохранения в целом выглядит сильным. Энергетические компании, в том числе широкий спектр компаний, занимающихся добычей нефти, сжиженного природного газа и угля, а также несколько компаний, производящих солнечную энергию, чувствуют себя хорошо.
Литий и некоторые стальные пьесы работают хорошо. Инфраструктурные компании для энергетики, коммунальных услуг и телекоммуникаций — светящаяся область. Сетевые компании в целом представляют собой редкую ведущую область технологий. Появляются некоторые рестораны и магазины розничной торговли, которые предлагают большие скидки. Многие финансовые учреждения, особенно брокеры и брокерские конторы, добились солидной прибыли.
Тем не менее, трудно увидеть сильное восстановление на рынке с такими огромными технологическими секторами. Для основных индексов будет достаточно сложно расти, поскольку названия программного обеспечения Apple, Google, Tesla и Cloud отстают. Но пытаетесь ли вы продвигаться вперед с теми областями, которые тонут или разрушаются?
Если отчеты об инфляции покажут явное и значимое снижение, что приведет к снижению повышения ставок ФРС, то, возможно, массивное облачное программное обеспечение и облачное программное обеспечение могут снизиться. Однако возвращение к техническому лидерству может оказаться труднодостижимым. С другой стороны, если отчет CPI за октябрь, опубликованный 10 ноября, покажет, что инфляция остается высокой, акции технологических компаний могут снизить ключевые сектора, чтобы положить конец рыночному ралли.
Вторник — день выборов. Фондовый рынок, как правило, работает лучше с разделенным правительством, и республиканцы настроены требовать контроля над Палатой представителей и, возможно, Сенатом. Но политические прогнозисты ожидали, что Республиканская партия выиграет Палату представителей, по крайней мере, в течение всего года, поэтому неясно, станут ли фактические результаты вторника катализатором.
Время выхода на рынок с рыночной стратегией IBD ETF
Что ты сейчас делаешь
Фондовый рынок растет под давлением. Федеральная резервная система переходит от быстрой и яростной к медленной и долгой, но все еще ястребиной. Технологический сектор — это крушение поезда. Ключевые индексы подорвали некоторые ключевые уровни. Ведущие индексы и акции подвержены значительным внутридневным и дневным колебаниям.
Это неблагоприятная среда для покупки акций. Инвесторы должны стремиться уменьшить подверженность риску, либо явно, либо просто сокращая убытки по различным позициям.
Если рыночное ралли продемонстрирует новую силу, когда S&P 500 и, возможно, Nasdaq поднимутся выше 50-дневных скользящих средних, инвесторы могут начать увеличивать риски. Но для этого, скорее всего, потребуется стабилизация технологий, а данные по инфляции должны показать некоторую прохладу.
Если условия улучшатся, вы захотите быть готовыми. Создается ряд акций, и многие из них не сильно отстают. Так что создавайте свои собственные списки наблюдения, наберитесь терпения и продолжайте заниматься.
Читать Большая картинка Каждый день, чтобы не отставать от тенденций рынка, акций и ведущих секторов.
Пожалуйста, следите за Эдом Карсоном в Твиттере по адресу Встроить твит Для обновления фондового рынка и многое другое.
Вам также может понравиться:
Зачем упрощать этот инструмент IBD сожженныйкласс лучшие акции
Получите следующие выигрышные акции с MarketSmith
Хотите получить быструю прибыль и избежать больших убытков? Попробуйте SwingTrader
«Писатель. Внештатный исследователь твиттера. Будущий кумир подростков. Заядлый пивной ниндзя».