Фьючерсы на Dow упали в пятницу утром вместе с фьючерсами на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq. Доходы казначейских облигаций выросли вместе с предпочитаемым ФРС показателем инфляции, индексом цен расходов на личное потребление, который должен быть опубликован до открытия. Booking Holdings, MercadoLibre и Square опубликовали заметные отчеты о доходах поздно вечером в четверг, в то время как Боинг (Бакалавриат) снова прекратил поставки 787 Dreamliner.
Икс
Фондовый рынок в четверг имел свои взлеты и падения, но закрылся вблизи сессионных максимумов. нвидиа (НВДА) выросли на фоне роста, и несколько других предложений чипов также выросли.
S&P 500 удерживал ключевую поддержку, в то время как Nasdaq и Russell 2000 закрылись вблизи уровня сопротивления.
Ралли фондового рынка все еще находится под давлением, и инвесторы должны действовать соответствующим образом.
MercadoLibre (Милли), Резервирование холдингов (БКНГ), автодеск (АДСК), интуиция (ИНТУ), пол и отделка (ФНД) и родительский квадрат контрольно-пропускной пункт (монетный двор) сообщил поздно вечером в четверг.
FAA заявило, что Boeing приостановил поставки 787 Dreamliner для «дополнительного анализа компонентов фюзеляжа». Поставки не возобновятся, пока Boeing не покажет регулирующим органам решение проблемы. Аэрокосмический гигант Dow Jones возобновил поставки 787 самолетов в конце 2022 года после перерыва более чем в год. Акции BA упали на 3% в начале пятницы, что указывает на тест 50-дневной линии.
MELI, НАПОЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В НАЛИЧИИ Список 50 ВЗК. Склад БКНГ находится по адресу ИБД большая кепка 20.
Уровень инфляции PCE
Министерство торговли опубликует индекс личных потребительских расходов за январь в 8:30 утра по восточному времени в рамках своего отчета о доходах и расходах.
Предполагается, что индекс цен PCE покажет рост на 0,4% по сравнению с декабрем. Базовый индекс расходов на личное потребление, который исключает продукты питания и энергию, вырос на 0,4%. Инфляция PCE должна упасть до 4,9% с 5% в декабре, при этом базовая инфляция PCE упадет до 4,3% с 4,4%.
Внимательно следите за ценами на неэнергетические услуги, за исключением жилья. Председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что уделяет пристальное внимание этому основному показателю инфляции.
Между тем, экономисты ожидают увеличения личных доходов на 1% при росте потребительских расходов на 1,2%.
Фьючерсы на Доу Джонс сегодня
Фьючерсы на Dow Jones упали на 0,6% по сравнению со справедливой стоимостью, при этом акции Boeing давят на «голубые фишки». Фьючерсы на S&P потеряли 0,7%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,9%.
Фьючерсы на сырую нефть выросли на 1%. Цены на медь упали примерно на 1%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 3 базисных пункта до 3,91%.
Инфляция PCE обязательно отразится на фьючерсах Dow, доходности казначейских облигаций и многом другом.
Помните, что действия овернайт на фьючерсах на Доу и в других местах не обязательно переходят в реальную торговлю на следующей регулярной сессии фондового рынка.
Основной заработок
Акции MELI выросли более чем на 5% на предрыночных торгах, поскольку прибыль MercadoLibre сократила количество просмотров, а также увеличила выручку латиноамериканского гиганта электронной коммерции и платежей. Акции выросли на 1,6% в четверг до 1136,26, выше 21-дневной отметки. Акции MELI технически находились в диапазоне 1095,44 пункта покупки. Но акции MercadoLibre готовы пробить короткую линию тренда на открытии в четверг.
Акции BKNG оставались стабильными в нерабочее время, даже несмотря на то, что доходы от бронирований превышали количество просмотров. Акции пересекли 21-дневную линию в течение дня в четверг, но закрылись с понижением всего на 22 цента до 2426,49. Резервирование акций, у которого был сильный 2023 год, теперь может справиться с длинной консолидацией с точкой покупки 2537,10.
Акции ADSK упали на 5% в результате расширенного действия, так как прибыль Autodesk немного превысила количество просмотров, но производитель программного обеспечения для проектирования в целом снизился. Акции Autodesk выросли в четверг на 2,1% до 221,16. Акция имеет точку покупки 232,25 на базе двойного дна.
Акции INTU почти не изменились в начале пятницы. Прибыль Intuit уверенно превзошла прогнозы за второй квартал, но производитель программного обеспечения TurboTax повторил прогноз на 2023 финансовый год, только встроенный. Акции выросли на 1,35% в четверг до 411,88, вернувшись выше 200-дневной линии после 50-дневного восстановления в среду. Акции Intuit имеют консолидированную точку покупки 490,93, но могут быть и ранние входы.
Акции FND выросли на 5% после того, как прибыль от Floor & Decor превысила количество просмотров, а выручка упала. Акции Floor & Decor выросли на 1,9% до 90,83, выше точки покупки на 88,82. Согласно анализу MarketSmith, акции FND выросли во вторник на двузначную цифру.
Акции SQ подскочили на 7% в расширенной торговле после потери прибыли за блок, но выручка превысила ее. Акции блока выросли на 1,6% до 76,11 в четверг, чуть выше 50-дневной линии. Решительное движение акций SQ от 50-дневной линии может обеспечить ранний вход в нижнюю базу.
Фондовый рынок вырос в четверг
Ралли фондового рынка началось сильно благодаря доходам Nvidia, которые к полудню вернулись к скромным потерям, а затем снова восстановились.
Промышленный индекс Доу-Джонса закрылся ростом на 0,3% в ходе торгов в четверг. S&P 500 вырос на 0,5%, при этом акции Nvidia показали лучший результат. Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,7%. Small Capital Russell 2000 вырос на 0,7%.
Цены на сырую нефть в США выросли почти на 2% до 75,39 доллара за баррель, прервав шестидневную полосу неудач. Природный газ вырос на 6,4%, второй раз подряд уверенный прирост.
Фьючерсы на медь упали на 3,1%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 4 базисных пункта до 3,88%.
Биржевые фонды
Среди ETF Innovator IBD 50 ETF (пятьдесят) на 1,1%. iShares Expanded Technology and Software ETF (ИГВ) аванс 0,9%. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (СМХ) подскочил на 3,5%. Акции NVDA являются крупным холдингом.
SPDR S&P Metals & Mining ETFs (XME) Отказ от 1%. Глобальный фонд развития инфраструктуры X США (колыбель) на 0,9%. США Global Gates Foundation ETF (Самолеты) поднялся на 1,3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) вырос на 1%. Energy Select SPDR ETF (xle(откат 1,5% и ETF Financial Select SPDR)XLF) увеличился на 0,1%. Фонд выбора сектора здравоохранения SPDR (XLV) увеличился на 0,3%.
Отражая более спекулятивные истории, ARK Innovation ETF (ARK)ковчег(снижение на 1,5% и ETF ARK Genomics)АРКГ) упал на 1,35%.
Пять китайских акций, за которыми стоит следить прямо сейчас
Анализ рыночного ралли
Фондовый рынок закрылся ростом после пинг-понговой сессии. Падение доходности казначейских облигаций, вероятно, способствовало дневному отскоку. В итоге индексы по-прежнему находятся в узкой торговой зоне.
Nasdaq Composite вырос до своей 21-дневной скользящей средней вблизи открытия, затем откатился чуть выше 200-дневной линии, прежде чем снова развернуться и приблизиться к утренним максимумам дня. Nvidia была основным драйвером. Акции NVDA подскочили на 14%, а также стимулировали предложение широкого сегмента.
S&P 500 опускался ниже 50-дневной скользящей линии большую часть дня, прежде чем снова подняться.
Russell 2000, как и Nasdaq, также столкнулся с сопротивлением на уровне 21-дневной скользящей средней.
Ряд акций, таких как Nvidia, показали более высокий разрыв в доходах. В целом «голубые фишки» закрылись хорошо, но они определенно следовали за широкими изменениями на рынке в течение дня.
Ралли фондового рынка находится под давлением и ведет себя соответственно. Основные индикаторы пытаются удержать поддержку, но вскоре сталкиваются с восходящим сопротивлением.
Тот факт, что S&P 500 удерживал свою 50-дневную полосу в течение последних двух сессий, не означает, что он продолжит это делать. Индекс Dow тестировал 50-дневную линию в течение четырех недель, прежде чем упал во вторник. В четверг индекс Доу-Джонса достиг двухмесячного минимума, после чего восстановился.
Опубликованный в пятницу отчет об инфляции расходов на личное потребление кажется большим. Чтение по выездке может быть положительным мотиватором. Но растущая инфляция, которая подталкивает доходность 10-летних казначейских облигаций к 4%, может привести к критике хрупкого восстановления рынка.
Пришло время выйти на рынок с рыночной стратегией IBD ETF
Что ты сейчас делаешь
Движение рынка в четверг является причиной, по которой инвесторы должны воздерживаться от чрезмерного воодушевления по поводу сильного открытия. Акции, которые выглядели реальными или многообещающими в первые несколько минут торгов, быстро упали, за некоторыми исключениями.
Подождите, пока основные индексы и акции «голубых фишек» продемонстрируют реальную силу, когда Nasdaq решительно восстановит свою 21-дневную скользящую среднюю вместе с S&P 500 и Russell 2000 с малой капитализацией. не спешите.
Тем временем обновите свои списки наблюдения для потенциальных покупок и просмотрите свой портфель на предмет возможных изменений.
Если рынок продолжит ухудшаться, будьте готовы занять более оборонительную позицию.
Читайте общую картину каждый день, чтобы быть в курсе рыночных тенденций, ведущих акций и секторов.
Пожалуйста, следите за Эдом Карсоном в Твиттере по адресу @твит Для обновления фондового рынка и многое другое.
Вам также может понравиться:
Почему инструмент IBD упрощает поиск лучших акций
Хотите получить быструю прибыль и избежать больших убытков? Попробуйте SwingTrader
Лучшие акции роста для покупки и мониторинга
IBD Digital: откройте листинги, инструменты и аналитику голубых фишек IBD уже сегодня
Тесла против. BYD: EV Giants соревнуются за корону, но какой из них лучше купить?
«Писатель. Внештатный исследователь твиттера. Будущий кумир подростков. Заядлый пивной ниндзя».